Financieringspositie
Financiering is het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. We zetten eerst zoveel mogelijk van de vrijkomende middelen in voor de financiering van de eigen investeringen, voordat een nieuwe geldlening wordt afgesloten. Ook in het afgelopen jaar hebben we dit beleid gevolgd.
Leningenportefeuille
In 2024 werd de geldlening van € 10 miljoen ontvangen waarvoor in 2022 het contract met uitgestelde storting was afgesloten. Anders dan in de begroting 2024 werd verwacht, was er in 2024 geen aanvullende lening nodig. Dit kwam door vertraging van een aantal posten op het investeringsplan, zoals huisvesting onderwijs en het niet doorbetalen van een subsidie aan Rijkswaterstaat in verband met de doortrekking van de A15.
Uit onderstaande tabel blijkt dat onze leningportefeuille door de nieuwe geldlening in 2024 is toegenomen. Door het lage rentepercentage van de nieuwe geldlening en de reguliere aflossingen is de gemiddelde rente op onze langlopende geldleningen met 0,30% afgenomen.
MUTATIES VASTE SCHULD IN 2024 | |||
|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||
Bedrag | Gemiddelde | Invloed op | |
rente | gem. rente | ||
Beginstand per 1 januari 2024 | 54.880 | 3,27% | |
Nieuwe leningen | 10.000 | 1,68% | -0,25% |
Reguliere aflossingen | -2.636 | 4,30% | -0,04% |
Vervroegde aflossingen | 0 | 0,00% | 0,00% |
Renteaanpassing (oud percentage) | 0 | 0,00% | 0,00% |
Renteaanpassing (nieuw percentage) | 0 | 0,00% | 0,00% |
Omzetting vast naar vlottend | 0 | 0,00% | 0,00% |
Omzetting vlottend naar vast | 0 | 0,00% | 0,00% |
Eindstand per 31 december 2024 | 62.244 | 2,97% | -0,30% |
Ook volgend jaar loopt de langlopende vaste schuld verder op door de in 2022 afgesloten geldlening met uitgestelde storting in 2025 van € 5 miljoen.