9.5 Treasury
bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | I/S |
|---|---|---|---|
60007 Treasury | 32 V | I | |
We hebben nadeel door de aanvulling van de voorziening voor dubieuze debiteuren. | 54 N | I | |
Net als in 2023 was in 2024 het gemiddeld saldo in rekening-courant dermate hoog dat we regelmatig kasgeldleningen hebben uitgezet bij andere gemeenten. In de 2e Tussentijdse Rapportage 2024 meldden wij al een extra incidentele renteopbrengst van € 400.000. In totaal hebben we voor het uitzetten van kasgeldleningen ruim € 830.000 ontvangen. Samen met de regulieren rente vanuit het schatkistbankieren leidt dit tot een aanvullend voordeel van € 450.000. | 450 V | I | |
Zoals hierboven benoemd, heeft het uitzetten van kasgeldleningen geleid tot een voordeel op de ontvangen rente. Hierdoor wijkt de omslagrente meer dan 25% af van de raming in de begroting. Volgens de richtlijnen hebben we de omslagrente daarom gecorrigeerd. Daardoor rekenen we minder rente door aan de activa. Dit zorgt voor een nadeel van € 1.048.000 op het product treasury. Daar tegenover staan lagere rentelasten op de producten binnen de verschillende programma’s. Het rentecomponent is hiermee budgettair neutraal. | 1.048 N |